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■投基论道
外资机构调研：硬科技仍是重点
◎记者 王彭
Wind数据显示，截至7月15日，7月以来外资机构累计调研A股上市公司139次。从行业维度来看，电子设备和仪器、电子元件、集成电路等硬科技领域备受外资机构青睐。
具体来看：广合科技、沪电股份分别获得36家、27家外资机构调研，排名前二；天孚通信、胜宏科技和京东方A均获得18家外资机构调研。此外，华灿光电、中际旭创、思源电气、超颖电子等标的均获得逾10家外资机构调研。
分机构来看，淡马锡富顿投资有限公司和被称为“华尔街最疯狂赚钱机器”的Point72资产管理公司排名前二，分别调研7次、6次。前者最关注的3只标的分别为天孚通信、广合科技和超颖电子；后者则分别为安凯微、菜百股份和联动科技。安联、高盛（亚洲）证券有限公司、知名对冲基金老虎太平洋资本等外资机构的调研次数也排名前列。
对于A股科技板块后续走势，外资机构普遍持乐观态度。摩根士丹利基金认为，A股科技板块的中长期逻辑并未改变，全球大厂的资本开支预期仍在上修，模型能力也在不断提升。短期波动更多来自资金面的扰动，外部因素虽有一定干扰，但市场对此已基本脱敏。当前，从工业企业利润增速的结构性表现来看，高增长板块仍主要集中于科技与部分资源品。
“AI依然是最具景气度的方向，并带动半导体、上游元器件及材料等领域景气上行。此外，储能、电力设备、机械及化工中的部分细分领域，也呈现需求改善态势。金融板块尤其是券商也是值得关注的方向，其基本面有望延续一季度的良好态势。”摩根士丹利基金称。
联博基金市场策略负责人李长风认为，尽管中国在部分高端AI硬件领域仍处于追赶阶段，但产业外溢效应正为A股科技板块带来明确支撑。以存储赛道为例，全球DRAM整体供给偏紧的格局，利好国内存储产能的释放与盈利改善。数据显示，中国DRAM产能占全球比重持续提升，预计2026年将达到24%，国产存储产业链已成为A股市场的核心主线之一。
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